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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/07/19 | 7.1800 | ▼0.15 | ▼2.05 | 7.3900 | 4.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/07/19) |
7.18000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.07 | 基金規模(百萬) (2019/06/30) |
1,036.16 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2019/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.05% | 1.12 | 0.87 | -2.50 |
| 三年 | 26.34% | 0.56 | 0.94 | -3.14 |
| 五年 | 30.74% | 0.09 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 25.76 |
| Retail - Apparel & Specialty | 9.48 |
| Oil & Gas - Integrated | 9.35 |
| Brokers & Exchanges | 7.43 |
| Utilities - Regulated | 5.71 |
| Transportation & Logistics | 5.56 |
| Metals & Mining | 5.40 |
| Insurance - Specialty | 4.70 |
| Steel | 4.57 |
| Beverages - Alcoholic | 3.85 |
| Autos | 2.72 |
| Forest Products | 2.30 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 1.51 |
| Aerospace & Defense | 1.44 |
| Chemicals | 1.15 |
| Retail - Defensive | 1.12 |
| Asset Management | 1.07 |
| Insurance | 0.98 |
| Industrial Products | 0.82 |
| Consumer Packaged Goods | 0.68 |
| Education | 0.53 |
| Engineering & Construction | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2019/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 7.43 |
| PEPETROLEO BRAS-PR | 6.98 |
| BANCO BRADESCO-PREF | 6.92 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 5.92 |
| BANCO DO BRASIL SA | 5.57 |
| RUMO SA | 5.56 |
| VALE SA | 5.40 |
| IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 4.70 |
| GERDAU SA-PREF | 4.57 |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | 4.08 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.1800
▼2.05%
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過去績效 |
資料日期：2019/07/19 |
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