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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/05 | 4.4300 | ▼0.06 | ▼1.34 | 6.0600 | 4.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/05) |
4.43000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.78 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
803.25 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.40% | -0.57 | 0.87 | -2.50 |
| 三年 | 37.79% | -0.18 | 0.94 | -3.14 |
| 五年 | 33.82% | 0.09 | -- | -- |
| 十年 | 29.80% | -0.03 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.53 |
| Oil & Gas | 14.06 |
| Metals & Mining | 8.32 |
| Capital Markets | 5.48 |
| Healthcare Providers & Services | 5.27 |
| Business Services | 4.98 |
| Consumer Packaged Goods | 4.93 |
| Retail -Cyclical | 4.20 |
| Steel | 4.12 |
| Asset Management | 3.99 |
| Industrial Products | 3.15 |
| Beverages - Alcoholic | 2.54 |
| Utilities - Regulated | 2.49 |
| Forest Products | 1.84 |
| Transportation | 1.19 |
| Drug Manufacturers | 1.05 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANCO BRADESCO-PREF | 6.96 |
| PEPETROLEO BRAS-PR | 5.22 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.46 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 4.08 |
| BRADESPAR SA -PREF | 3.99 |
| Localiza Rent a Car SA | 3.39 |
| WEG SA | 3.15 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
4.4300
▼1.34%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/05 |
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