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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/11/14 | 6.6300 | ▲0.06 | ▲0.91 | 7.3900 | 5.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/11/14) |
6.63000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.87 | 基金規模(百萬) (2019/09/30) |
822.01 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2019/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.82% | 0.59 | 0.87 | -2.50 |
| 三年 | 25.67% | 0.33 | 0.94 | -3.14 |
| 五年 | 29.51% | 0.15 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.78 |
| Retail - Apparel & Specialty | 13.13 |
| Oil & Gas - Integrated | 9.33 |
| Metals & Mining | 7.41 |
| Brokers & Exchanges | 7.33 |
| Utilities - Regulated | 6.77 |
| Beverages - Alcoholic | 4.18 |
| Autos | 4.02 |
| Insurance - Specialty | 3.97 |
| Consumer Packaged Goods | 3.09 |
| Transportation & Logistics | 2.99 |
| Retail - Defensive | 1.57 |
| Aerospace & Defense | 1.46 |
| Engineering & Construction | 1.38 |
| Insurance | 1.36 |
| Steel | 1.13 |
| Consulting & Outsourcing | 1.08 |
| Application Software | 1.06 |
| Industrial Products | 0.79 |
| Chemicals | 0.77 |
| Health Care Plans | 0.62 |
| Forest Products | 0.58 |
| Communication Services | 0.49 |
| Real Estate | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE SA | 7.41 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 7.33 |
| PEPETROLEO BRAS-PR | 6.44 |
| 國內_一般型存款 | 5.69 |
| BANCO BRADESCO-PREF | 5.14 |
| LOJAS RENNER S.A. | 4.92 |
| AMBEV SA | 4.18 |
| Localiza Rent a Car SA | 4.02 |
| MAGAZINE LUIZA SA | 4.02 |
| IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 3.97 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.6300
▲0.91%
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過去績效 |
資料日期：2019/11/14 |
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