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2019年 11月 18日 星期一
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野村巴西基金

Nomura Brazil Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/14 6.6300 ▲0.06 ▲0.91 7.3900 5.7600

基金走勢

 
野村巴西基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/14)
6.63000 計價幣別 新台幣
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 10.87 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
822.01
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.82% 0.59 0.87 -2.50
三年 25.67% 0.33 0.94 -3.14
五年 29.51% 0.15 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Banks 18.78
Retail - Apparel & Specialty 13.13
Oil & Gas - Integrated 9.33
Metals & Mining 7.41
Brokers & Exchanges 7.33
Utilities - Regulated 6.77
Beverages - Alcoholic 4.18
Autos 4.02
Insurance - Specialty 3.97
Consumer Packaged Goods 3.09
Transportation & Logistics 2.99
Retail - Defensive 1.57
Aerospace & Defense 1.46
Engineering & Construction 1.38
Insurance 1.36
Steel 1.13
Consulting & Outsourcing 1.08
Application Software 1.06
Industrial Products 0.79
Chemicals 0.77
Health Care Plans 0.62
Forest Products 0.58
Communication Services 0.49
Real Estate 0.45

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
VALE SA 7.41
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 7.33
PEPETROLEO BRAS-PR 6.44
國內_一般型存款 5.69
BANCO BRADESCO-PREF 5.14
LOJAS RENNER S.A. 4.92
AMBEV SA 4.18
Localiza Rent a Car SA 4.02
MAGAZINE LUIZA SA 4.02
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 3.97

基金速覽

 
淨值新台幣 6.6300 ▲0.91%
更新日期 2019/11/14
基金組別 巴西股票
組別排名 14 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/11/14
年初至今 ▲10.87%
一年 ▲10.87%
三年收益率(年度化) ▲9.57%
五年收益率(年度化) ▲2.15%
累積報酬 ▼33.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村巴西基金 6.63000 ▲0.91

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