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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 6.6470 | ▼0.001 | ▼0.02 | 7.0960 | 5.0560 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
6.64700 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 巴西股票 | ||
本年迄今收益% | -4.97 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
191.40 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.44% | 1.16 | 0.97 | -3.57 |
三年 | 27.92% | 0.53 | 0.98 | -2.80 |
五年 | 33.43% | 0.12 | 0.99 | -3.09 |
十年 | 32.03% | 0.18 | 0.96 | -2.21 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 18.49 |
Banks | 15.61 |
Metals & Mining | 12.08 |
Capital Markets | 5.94 |
Utilities - Regulated | 5.03 |
Utilities - Independent Power Producers | 3.90 |
Beverages - Alcoholic | 2.98 |
Industrial Products | 2.85 |
Forest Products | 2.80 |
Business Services | 2.66 |
Conglomerates | 2.59 |
Healthcare Providers & Services | 2.51 |
Retail -Cyclical | 2.30 |
Insurance | 2.09 |
Steel | 1.86 |
Telecommunication Services | 1.72 |
Consumer Packaged Goods | 1.60 |
Transportation | 1.37 |
Retail - Defensive | 1.21 |
Software | 0.82 |
Construction | 0.66 |
Drug Manufacturers | 0.63 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
VALE SA | 17.33 |
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 6.18 |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 5.95 |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 5.32 |
BANCO BRADESCO SA-PREF | 4.12 |
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 4.11 |
AMBEV SA | 3.50 |
WEG SA | 3.30 |
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 2.61 |
ITAUSA SA | 2.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.6470
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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