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2019年 07月 19日 星期五
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元大巴西指數基金

Yuanta/P-shares MSCI Brazil Index Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/17 7.5340 ▲0.023 ▲0.31 7.7120 4.9800

基金走勢

 
元大巴西指數基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/17)
7.53400 計價幣別 新台幣
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 21.05 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
294.02
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.04% 1.10 0.93 -0.10
三年 27.39% 0.58 0.94 -1.68
五年 33.21% 0.14 0.95 -1.68
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Banks 27.20
Oil & Gas - Integrated 11.93
Metals & Mining 9.50
Retail - Apparel & Specialty 5.18
Beverages - Alcoholic 4.67
Brokers & Exchanges 3.89
Utilities - Regulated 3.84
Consumer Packaged Goods 2.38
Forest Products 2.19
Communication Services 1.84
Steel 1.52
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.42
Insurance 1.41
Retail - Defensive 1.37
Transportation & Logistics 1.23
Autos 1.12
Real Estate 1.00
Industrial Products 0.89
Education 0.87
Engineering & Construction 0.84
Insurance - Specialty 0.77
Aerospace & Defense 0.72
Application Software 0.68
Drug Manufacturers 0.53
Chemicals 0.52
Insurance - Property & Casualty 0.36

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 9.82
VALE SA 9.50
BANCO BRADESCO SA-PREF 8.49
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 6.47
Other Assets and Liabilities 5.67
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 5.45
AMBEV SA 4.67
國內_一般型存款 4.66
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 3.89
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 3.11

基金速覽

 
淨值新台幣 7.5340 ▲0.31%
更新日期 2019/07/17
基金組別 巴西股票
組別排名 9 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/17
年初至今 ▲21.05%
一年 ▲34.66%
三年收益率(年度化) ▲13.59%
五年收益率(年度化) ▲1.3%
累積報酬 ▼24.66%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大巴西指數基金 7.53400 ▲0.31

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