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高盛全球機會股票基金I股美元

GS Gbl EQImpct Opp-I Cap USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/11/16 9963.7900 ▲207.1 ▲2.12 11037.3800 8722.1900

基金走勢

 
高盛全球機會股票基金I股美元

基金快遞

 
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2023/11/16)
9963.79000 計價幣別 美金
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% -2.30 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
282.83
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.07%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.81% -0.80 -0.56 0.18
三年 21.11% -0.31 0.12 -4.82
五年 20.57% 0.08 0.05 3.20
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Software 18.99
Industrial Products 7.72
Business Services 7.14
Medical Devices & Instruments 7.04
Medical Diagnostics & Research 6.53
Chemicals 5.20
Healthcare Plans 5.18
Utilities - Regulated 3.93
Banks 3.63
Construction 3.49
Insurance 3.43
Conglomerates 3.24
Waste Management 2.49
Interactive Media 2.35
Consumer Packaged Goods 2.28
Telecommunication Services 2.26
Media-Diversified 2.17
Biotechnology 2.12
Semiconductors 2.11
Retail -Cyclical 1.98
Hardware 1.93
Travel & Leisure 1.18
Packaging & Containers 0.96

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
HALMA PLC 4.34
SCHNEIDER ELECTRIC 4.22
AIA GROUP LTD 4.11
BAKKAFROST 3.74
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 3.59

基金速覽

 
淨值美金 9963.7900 ▲2.12%
更新日期 2023/11/16
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 201 / 255
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2023/11/16
年初至今 ▼2.3%
一年 ▼4.96%
三年收益率(年度化) ▼4.72%
五年收益率(年度化) ▲3.72%
累積報酬 ▲23.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛全球機會股票基金I股美元 9963.79000 ▲2.12

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