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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/02 | 3686.4300 | ▼4.85 | ▼0.13 | 3890.3200 | 3424.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/11/02) |
3686.43000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 主題股票-環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 2.43 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
2,551.07 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.06% | 0.02 | 0.74 | -5.00 |
| 三年 | 11.31% | 1.14 | 0.82 | 0.17 |
| 五年 | 13.59% | 0.21 | 0.83 | -2.36 |
| 十年 | 13.52% | 0.61 | 0.83 | -0.19 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 15.76 |
| Banks | 12.85 |
| Semiconductors | 9.72 |
| Industrial Products | 7.24 |
| Transportation | 7.07 |
| Drug Manufacturers | 6.94 |
| Utilities - Regulated | 6.10 |
| Construction | 4.42 |
| Chemicals | 4.05 |
| Waste Management | 3.57 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.86 |
| Hardware | 2.73 |
| Industrial Distribution | 2.36 |
| Credit Services | 2.26 |
| Capital Markets | 2.10 |
| Homebuilding & Construction | 1.68 |
| Telecommunication Services | 1.56 |
| Consumer Packaged Goods | 1.38 |
| Medical Distribution | 1.32 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.21 |
| Software | 1.18 |
| Healthcare Plans | 1.05 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3.10 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3.00 |
| DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | 2.95 |
| LINDE PLC ISIN change | 2.53 |
| AMDOCS LTD | 2.48 |
| PEARSON ORD 25P | 2.44 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值美金
3686.4300
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/02 |
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