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日盛MIT主流基金

Jih Sun MIT Mainstream

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 32.3000 ▼0.45 ▼1.37 33.6900 20.5700

基金走勢

 
日盛MIT主流基金

基金快遞

 
基金公司 日盛證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/11/26)
32.30000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 42.92 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
269.15
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.40% 2.37 1.10 6.34
三年 19.17% 1.48 1.07 0.67
五年 17.30% 1.00 -- --
十年 15.81% 0.83 -- --

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 45.50
Hardware 24.58
Transportation 7.40
Chemicals 4.85
Diversified Financial Services 2.60
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.14
Travel & Leisure 1.68
Retail -Cyclical 0.77
Oil & Gas 0.47

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
力旺 8.65
台積電 8.32
聯電 6.88
南電 5.20
金像電 4.63
晶焱 4.30
光寶科 4.06
亞聚 3.90
欣興 3.73
裕民 3.58

基金速覽

 
淨值新台幣 32.3000 ▼1.37%
更新日期 2021/11/26
基金組別 台灣大型股票
組別排名 3 / 82
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▲42.92%
一年 ▲57.33%
三年收益率(年度化) ▲32.8%
五年收益率(年度化) ▲19.67%
累積報酬 ▲223%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
日盛MIT主流基金 32.30000 ▼1.37

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