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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 48.7100 | ▼2.53 | ▼4.94 | 52.9400 | 28.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
48.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.24 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
719.54 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.76% | 2.86 | 1.10 | 6.34 |
| 三年 | 27.66% | 0.98 | 1.07 | 0.67 |
| 五年 | 24.33% | 1.12 | -- | -- |
| 十年 | 19.56% | 0.84 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 57.14 |
| Semiconductors | 36.95 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.94 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.93 |
| 創意 | 6.38 |
| 材料-KY | 6.20 |
| 寶齡富錦 | 5.64 |
| 嘉澤 | 5.48 |
| 美時製藥 | 4.63 |
| 光罩 | 4.50 |
| 家登精密 | 3.96 |
| 世芯-KY | 3.92 |
| 台達電 | 3.49 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
48.7100
▼4.94%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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