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2022年 06月 25日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/23 90.2200 ▼1.15 ▼1.26 100.8800 90.2200

基金走勢

 
摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-I股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2022/06/23)
90.22000 計價幣別 美金
基金類別 非洲及中東股票
本年迄今收益% -14.55 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
199.51
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.99% -0.88 -0.52 -4.47
三年 16.28% 0.21 -0.15 6.45
五年 15.74% -0.06 -0.07 1.33
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Banks 42.58
Chemicals 10.33
Healthcare Providers & Services 5.28
Agriculture 5.11
Telecommunication Services 4.57
Real Estate 3.86
Metals & Mining 3.52
Consumer Packaged Goods 2.98
Capital Markets 2.86
Retail -Cyclical 2.41
Retail - Defensive 2.30
Transportation 2.27
Utilities - Independent Power Producers 2.04
Education 1.82
Business Services 1.30
Travel & Leisure 1.07
Oil & Gas 0.81
Utilities - Regulated 0.70

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
AL RAJHI BANK COMMON STOCK SAR 10 9.05
THE SAUDI NATIONAL BANK 8.69
QATAR NATIONAL BANK QPSC COMMON STOCK QAR 1 7.60
ALINMA BANK COMMON STOCK SAR 10 5.67
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP COMMON STOCK SAR 10 4.95
INDUSTRIES QATAR QSC COMMON STOCK QAR 1 4.35
FIRST ABU DHABI BANK PJSC COMMON STOCK AED 1 3.89
SAUDI ARABIAN MINING CO COMMON STOCK SAR 10 3.52
SAUDI TELECOM CO COMMON STOCK SAR 10 3.34
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO COMMON STOCK SAR 10 2.89

基金速覽

 
淨值美金 90.2200 ▼1.26%
更新日期 2022/06/23
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 6 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/23
年初至今 ▼14.55%
一年 ▼13.41%
三年收益率(年度化) ▲2%
五年收益率(年度化) ▼0.94%
累積報酬 ▼8.15%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-I股(累計) 90.22000 ▼1.26

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