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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/11/30 102.2700 ▲1.69 ▲1.68 136.7600 88.3600

基金走勢

 
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2022/11/30)
102.27000 計價幣別 港幣
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% -20.37 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
2,700.19
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.30% -0.78 -0.06 -18.73
三年 22.13% 0.33 -0.02 1.61
五年 20.06% 0.40 -0.07 -0.89
十年 17.75% 0.38 0.03 2.78

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 16.14
Banks 14.05
Hardware 12.45
Vehicles & Parts 7.41
Insurance 6.36
Oil & Gas 6.06
Metals & Mining 5.43
Utilities - Regulated 4.91
Retail -Cyclical 3.64
Real Estate 2.62
Software 2.54
Interactive Media 2.52
Farm & Heavy Construction Machinery 2.38
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.29
Industrial Products 2.29
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.74
Utilities - Independent Power Producers 1.49
Chemicals 1.27
Healthcare Providers & Services 1.08
Credit Services 1.08
REITs 0.94
Business Services 0.90
Steel 0.34

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 5.74
Alibaba Group Holding Ltd. - Class H 5.48
KB Financial Group, Inc. 4.05
SK Hynix, Inc. 3.47
Maruti Suzuki India Ltd. 2.97
Hana Financial Group, Inc. 2.74
China Petroleum & Chemical Corp. - Class H 2.66
BOE Technology Group Co., Ltd. - Class A (Stock Connect) 2.55
United Microelectronics Corp. 2.51
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Class H 2.48
Realtek Semiconductor Corp. 2.38

基金速覽

 
淨值港幣 102.2700 ▲1.68%
更新日期 2022/11/30
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 170 / 205
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/11/30
年初至今 ▼20.37%
一年 ▼18.45%
三年收益率(年度化) ▼0.79%
五年收益率(年度化) ▼2.91%
累積報酬 ▲23.74%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元 102.27000 ▲1.68

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