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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/02 60.2300 ▼1.26 ▼2.05 64.9900 28.1000

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2021/03/02)
60.23000 計價幣別 美金
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 6.23 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
8,514.83
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.79% 1.93 0.90 17.57
三年 21.46% 1.23 0.96 4.97
五年 18.20% 1.53 0.95 4.11
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Software 34.50
Semiconductors 16.56
Interactive Media 9.37
Retail -Cyclical 7.78
Credit Services 7.16
Hardware 5.78
Vehicles & Parts 2.25
Media-Diversified 2.16
Healthcare Providers & Services 1.48
Telecommunication Services 1.36
REITs 1.30
Real Estate 1.22
Aerospace & Defense 0.44
Capital Markets 0.35
Diversified Financial Services 0.32
Banks 0.27
Biotechnology 0.09

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 2.67

基金速覽

 
淨值美金 60.2300 ▼2.05%
更新日期 2021/03/02
基金組別 科技股票
組別排名 65 / 184
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/03/02
年初至今 ▲6.23%
一年 ▲66.38%
三年收益率(年度化) ▲30.79%
五年收益率(年度化) ▲31.88%
累積報酬 ▲502.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股 60.23000 ▼2.05

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