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永豐臺灣加權ETF基金

Sinopac TAIEX ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/08 89.6800 ▲0.2 ▲0.22 94.6500 70.3700

基金走勢

 
永豐臺灣加權ETF基金

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/12/08)
89.68000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 28.93 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
170.67
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.32% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.76% 2.46 0.91 -0.71
三年 17.08% 1.39 -- --
五年 15.06% 1.12 -- --
十年 13.00% 0.97 -- --

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 33.94
Hardware 17.26
Banks 6.65
Chemicals 5.54
Insurance 4.81
Transportation 3.56
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.26
Telecommunication Services 2.89
Steel 2.29
Vehicles & Parts 2.16
Industrial Products 1.82
Oil & Gas 1.48
Consumer Packaged Goods 1.34
Building Materials 1.31
Retail -Cyclical 0.77
Construction 0.69
Packaging & Containers 0.67
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.59
Travel & Leisure 0.53
Retail - Defensive 0.50
Real Estate 0.47
Credit Services 0.47
Forest Products 0.46
Capital Markets 0.27
Business Services 0.25
Medical Devices & Instruments 0.24
Conglomerates 0.20
Aerospace & Defense 0.15
Agriculture 0.14
Drug Manufacturers 0.07

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
台積電 22.35
鴻海 2.42
聯發科 2.27
富邦金 1.54
中華電 1.48
台塑化 1.48
聯電 1.47
台塑 1.37
南亞 1.34
國泰金 1.26

基金速覽

 
淨值新台幣 89.6800 ▲0.22%
更新日期 2021/12/08
基金組別 台灣大型股票
組別排名 20 / 82
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/12/08
年初至今 ▲28.93%
一年 ▲32.64%
三年收益率(年度化) ▲26.82%
五年收益率(年度化) ▲17.8%
累積報酬 ▲231.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐臺灣加權ETF基金 89.68000 ▲0.22

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