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荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

Robeco Global Consumer Trends Eqs M $

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 288.2900 ▼1.52 ▼0.52 433.3700 245.8100

基金走勢

 
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

基金快遞

 
基金公司 荷寶機構資產管理公司
淨值
(2022/08/11)
288.29000 計價幣別 美金
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% -28.38 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
4,577.41
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.70% -1.56 1.23 -24.47
三年 21.28% 0.22 1.00 -4.71
五年 18.77% 0.41 1.00 -0.11
十年 15.64% 0.67 1.01 1.20

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 16.93
Consumer Packaged Goods 16.03
Software 13.84
Interactive Media 7.88
Chemicals 5.31
Credit Services 4.56
Manufacturing - Apparel & Accessories 4.56
Semiconductors 4.34
Retail - Defensive 3.61
Drug Manufacturers 3.59
Vehicles & Parts 3.11
Hardware 2.69
Medical Diagnostics & Research 2.24
Media-Diversified 2.03
Restaurants 1.77
Travel & Leisure 1.65
Beverages - Alcoholic 1.54
Medical Devices & Instruments 1.52
Telecommunication Services 1.09
Biotechnology 0.00

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 3.64
L'OREAL SA COMMON STOCK EUR 0.2 3.59
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK 3.10

基金速覽

 
淨值美金 288.2900 ▼0.52%
更新日期 2022/08/11
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 179 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▼28.38%
一年 ▼31.38%
三年收益率(年度化) ▲4.34%
五年收益率(年度化) ▲8.07%
累積報酬 ▲188.29%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 288.29000 ▼0.52

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