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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 226.7700 | ▲0.59 | ▲0.26 | 226.9800 | 200.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
226.77000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.55 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,731.64 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.77% | 0.91 | 0.80 | 4.15 |
| 三年 | 7.77% | -0.01 | 0.82 | 2.39 |
| 五年 | 9.54% | 0.27 | 0.91 | 1.71 |
| 十年 | 7.41% | 0.55 | 0.86 | 2.45 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BlackRock, Inc. Mutual Fund | 2.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
226.7700
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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