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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 7.3630 | ▼0.008 | ▼0.11 | 7.5910 | 7.1880 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
7.36300 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -1.36 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
885.12 |
| 申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.30% | 1.16 | 0.45 | 1.93 |
| 三年 | 3.59% | 0.73 | 0.44 | -2.78 |
| 五年 | 6.33% | -0.21 | 0.72 | -4.01 |
| 十年 | 7.18% | -- | 0.44 | -1.41 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | 0.84 |
基金速覽 |
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淨值歐元
7.3630
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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