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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 60.0300 | ▼0.52 | ▼0.86 | 64.4600 | 42.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
60.03000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 10.72 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
549.27 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.51% | 0.70 | 1.50 | -21.35 |
| 三年 | 20.09% | 1.26 | -- | -- |
| 五年 | 20.81% | 0.75 | -- | -- |
| 十年 | 18.55% | 0.77 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.34 |
| Software | 28.20 |
| Hardware | 11.36 |
| Interactive Media | 7.95 |
| Retail -Cyclical | 3.86 |
| Travel & Leisure | 2.06 |
| Media-Diversified | 1.55 |
| Industrial Products | 1.50 |
| Credit Services | 1.00 |
| Capital Markets | 0.02 |
| Business Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.13 |
| 國外_一般型存款 | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
60.0300
▼0.86%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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