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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/12 | 68.8600 | ▼1.47 | ▼2.09 | 70.6300 | 42.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/12) |
68.86000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 10.18 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
696.79 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.80% | 1.79 | 1.50 | -21.35 |
| 三年 | 18.50% | 1.64 | -- | -- |
| 五年 | 20.94% | 0.83 | -- | -- |
| 十年 | 18.46% | 0.90 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.74 |
| Software | 22.39 |
| Hardware | 13.11 |
| Interactive Media | 8.59 |
| Retail -Cyclical | 3.99 |
| Industrial Products | 1.59 |
| Media-Diversified | 1.13 |
| Credit Services | 1.01 |
| Capital Markets | 0.01 |
| Business Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.13 |
| 國外_一般型存款 | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
68.8600
▼2.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/12 |
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