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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 16.1000 | ▼0.11 | ▼0.68 | 17.8600 | 14.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
16.10000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | -5.12 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,405.99 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.15% | 1.05 | -0.24 | 13.12 |
| 三年 | 7.96% | 1.33 | -0.18 | 15.83 |
| 五年 | 10.47% | 0.98 | -0.23 | 14.70 |
| 十年 | 12.02% | -- | -0.10 | 9.39 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.44 |
| Insurance | 10.26 |
| Drug Manufacturers | 6.54 |
| Consumer Packaged Goods | 6.32 |
| Retail - Defensive | 6.08 |
| Industrial Products | 5.53 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 5.03 |
| Oil & Gas | 4.60 |
| Retail -Cyclical | 3.76 |
| Utilities - Regulated | 3.70 |
| Business Services | 3.52 |
| Software | 3.00 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.88 |
| Capital Markets | 2.83 |
| Real Estate | 2.53 |
| Restaurants | 2.30 |
| Construction | 2.30 |
| Media-Diversified | 1.70 |
| Homebuilding & Construction | 1.69 |
| Vehicles & Parts | 1.57 |
| Forest Products | 1.29 |
| Telecommunication Services | 1.03 |
| Packaging & Containers | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALLIANZ SE (REGD) | 5.16 |
| FERROVIAL SA | 4.83 |
| SANOFI | 4.63 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS SE(REGD) | 4.03 |
| 3I GROUP PLC | 3.94 |
| UNILEVER PLC ORD | 3.76 |
| RELX PLC | 3.45 |
| TRYG AS | 3.38 |
| ROCHE HOLDINGS AG (BR) | 3.21 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值歐元
16.1000
▼0.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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