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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/17 | 70.2700 | ▼0.33 | ▼0.47 | 93.2700 | 51.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/04/17) |
70.27000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.29 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
575.24 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.47% | 0.52 | 2.19 | 5.59 |
| 三年 | 34.71% | 0.15 | 1.52 | -2.60 |
| 五年 | 34.51% | 0.33 | 1.55 | -9.81 |
| 十年 | 26.62% | 0.35 | 1.29 | -1.13 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 47.85 |
| Retail -Cyclical | 16.06 |
| Biotechnology | 8.43 |
| Vehicles & Parts | 6.74 |
| Interactive Media | 6.55 |
| Semiconductors | 3.58 |
| Oil & Gas | 2.58 |
| Healthcare Providers & Services | 1.67 |
| Banks | 1.48 |
| Hardware | 0.97 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
| ADYEN NV | 5.86 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
70.2700
▼0.47%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
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