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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/27 57.5500 ▲0.86 ▲1.52 58.5600 40.5000

基金走勢

 
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2024/02/27)
57.55000 計價幣別 美金
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% 2.42 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
597.98
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.81% 0.53 1.80 -3.68
三年 34.66% -0.54 1.38 -25.95
五年 32.34% 0.19 1.29 -6.44
十年 24.69% 0.30 1.23 -2.56

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Software 54.96
Retail -Cyclical 15.13
Interactive Media 8.23
Vehicles & Parts 7.29
Biotechnology 6.89
Travel & Leisure 3.32
Healthcare Providers & Services 1.70
Banks 0.48

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 6.25
ADYEN NV 5.86
GLOBAL-E ONLINE LTD 5.54

基金速覽

 
淨值美金 57.5500 ▲1.52%
更新日期 2024/02/27
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 190 / 262
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/02/27
年初至今 ▲2.42%
一年 ▲35.38%
三年收益率(年度化) ▼17.91%
五年收益率(年度化) ▲4.04%
累積報酬 ▲130.2%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) 57.55000 ▲1.52

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