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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/27 63.5300 ▲0.96 ▲1.53 64.6200 44.3200

基金走勢

 
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2024/02/27)
63.53000 計價幣別 美金
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% 2.57 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
597.98
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.84% 0.56 1.80 -2.74
三年 34.69% -0.51 1.39 -25.06
五年 32.37% 0.22 1.29 -5.55
十年 24.71% 0.34 1.23 -1.65

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Software 54.96
Retail -Cyclical 15.13
Interactive Media 8.23
Vehicles & Parts 7.29
Biotechnology 6.89
Travel & Leisure 3.32
Healthcare Providers & Services 1.70
Banks 0.48

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 6.25
ADYEN NV 5.86
GLOBAL-E ONLINE LTD 5.54

基金速覽

 
淨值美金 63.5300 ▲1.53%
更新日期 2024/02/27
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 188 / 262
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/02/27
年初至今 ▲2.57%
一年 ▲36.62%
三年收益率(年度化) ▼17.17%
五年收益率(年度化) ▲4.99%
累積報酬 ▲154.12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元) 63.53000 ▲1.53

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