- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 2171.3800 | ▲77.44 | ▲3.7 | 2769.5200 | 2093.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/04/08) |
2171.38000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -13.37 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
600.82 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.37% | -0.87 | 1.21 | -11.71 |
| 三年 | 21.68% | -0.01 | 1.41 | -6.85 |
| 五年 | 20.57% | 0.49 | 1.34 | -3.60 |
| 十年 | 18.07% | -- | 1.23 | -0.76 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 14.68 |
| Semiconductors | 11.88 |
| Industrial Products | 10.77 |
| Medical Devices & Instruments | 6.47 |
| Drug Manufacturers | 6.20 |
| Retail -Cyclical | 6.19 |
| Business Services | 5.34 |
| Consumer Packaged Goods | 4.86 |
| Chemicals | 4.49 |
| Asset Management | 4.24 |
| Transportation | 4.12 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.34 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.15 |
| Travel & Leisure | 2.97 |
| Restaurants | 2.89 |
| Construction | 2.83 |
| Hardware | 1.49 |
| Conglomerates | 1.34 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.08 |
| Medical Distribution | 0.60 |
| Interactive Media | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 9.06 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 8.27 |
| DSV A/S | 7.40 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.48 |
| SIKA AG-REG | 5.11 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4.84 |
| ASSA ABLOY AB-B | 3.68 |
| L'OREAL | 3.44 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3.26 |
| ADYEN NV | 3.23 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
2171.3800
▲3.7%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/04/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
