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安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)

Allianz Europe Equity Gr Sel IT EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 2779.3700 ▼44.8 ▼1.59 2949.3800 2012.4900

基金走勢

 
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2021/11/26)
2779.37000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲大型增長型股票
本年迄今收益% 29.38 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
1,567.69
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.95% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.03% 2.92 1.02 6.25
三年 17.39% 0.97 1.13 4.64
五年 15.15% 0.94 1.10 3.21
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 15.08
Software 12.04
Industrial Products 7.77
Retail -Cyclical 7.76
Transportation 6.86
Chemicals 6.10
Consumer Packaged Goods 5.92
Biotechnology 5.16
Medical Devices & Instruments 4.95
Asset Management 4.10
Hardware 3.68
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.31
Construction 3.04
Business Services 2.82
Medical Diagnostics & Research 1.94
Oil & Gas 1.83
Farm & Heavy Construction Machinery 1.83
Diversified Financial Services 1.43
Aerospace & Defense 0.38
Interactive Media 0.03
Capital Markets 0.03
Credit Services 0.03
Drug Manufacturers 0.01
Travel & Leisure 0.01
Insurance 0.01
Banks 0.00
Healthcare Plans 0.00

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV 9.34
DSV A/S 6.85
INFINEON TECHNOLOGIES AG 5.71
NOVO NORDISK A/S-B 5.16
SIKA AG-REG 4.78
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4.09
SAP SE 3.80
HEXAGON AB-B SHS 3.67
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 3.65
ADIDAS AG 3.29

基金速覽

 
淨值歐元 2779.3700 ▼1.59%
更新日期 2021/11/26
基金組別 歐洲大型增長型股票
組別排名 0 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▲29.38%
一年 ▲37.6%
三年收益率(年度化) ▲23.58%
五年收益率(年度化) ▲15.41%
累積報酬 ▲177.94%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2779.37000 ▼1.59

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