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安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)

Allianz Europe Equity Gr Sel IT EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/20 2104.2200 ▲64.85 ▲3.18 2949.3800 2019.5700

基金走勢

 
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2022/05/20)
2104.22000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲大型增長型股票
本年迄今收益% -26.94 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
1,064.09
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.61% -0.14 1.42 -11.69
三年 19.06% 0.67 1.19 1.37
五年 17.14% 0.94 1.20 0.55
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 14.13
Software 12.20
Industrial Products 8.37
Transportation 6.89
Chemicals 6.83
Retail -Cyclical 6.82
Biotechnology 6.69
Consumer Packaged Goods 6.44
Medical Devices & Instruments 6.33
Asset Management 3.80
Construction 3.51
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.42
Business Services 3.12
Hardware 2.99
Farm & Heavy Construction Machinery 2.54
Medical Diagnostics & Research 2.50
Diversified Financial Services 1.57
Oil & Gas 0.74
Capital Markets 0.03
Credit Services 0.03
Interactive Media 0.03
Travel & Leisure 0.01
Drug Manufacturers 0.01
Insurance 0.01
Banks 0.01
Healthcare Plans 0.01

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV 9.61
DSV A/S 6.88
NOVO NORDISK A/S-B 6.68
SIKA AG-REG 5.49
INFINEON TECHNOLOGIES AG 4.48
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4.26
ADYEN NV 4.24
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3.80
KINGSPAN GROUP PLC 3.50
ADIDAS AG 3.40

基金速覽

 
淨值歐元 2104.2200 ▲3.18%
更新日期 2022/05/20
基金組別 歐洲大型增長型股票
組別排名 33 / 48
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/05/20
年初至今 ▼26.94%
一年 ▼11.34%
三年收益率(年度化) ▲9.39%
五年收益率(年度化) ▲5.72%
累積報酬 ▲110.42%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2104.22000 ▲3.18

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