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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/20 | 1770.7100 | ▲37.2 | ▲2.15 | 2362.5000 | 1704.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2022/05/20) |
1770.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | -17.51 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
71.16 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.79% | -2.23 | 0.80 | -3.19 |
| 三年 | 19.45% | 0.47 | 1.04 | 4.52 |
| 五年 | 17.56% | 0.29 | 1.01 | -0.61 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 14.02 |
| Semiconductors | 12.34 |
| Hardware | 11.69 |
| Banks | 11.56 |
| Interactive Media | 9.59 |
| Oil & Gas | 8.11 |
| Insurance | 5.40 |
| Software | 4.74 |
| Vehicles & Parts | 4.22 |
| Consumer Packaged Goods | 2.19 |
| Construction | 1.76 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.72 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.22 |
| Real Estate | 0.92 |
| Industrial Products | 0.75 |
| Steel | 0.75 |
| Beverages - Alcoholic | 0.75 |
| Retail - Defensive | 0.75 |
| Metals & Mining | 0.70 |
| Medical Devices & Instruments | 0.64 |
| Credit Services | 0.57 |
| Travel & Leisure | 0.52 |
| Chemicals | 0.52 |
| Biotechnology | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.25 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.58 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 5.96 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3.67 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 2.90 |
| HDFC BANK LIMITED | 2.71 |
| AIA GROUP LTD | 2.42 |
| MEDIATEK INC | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值美金
1770.7100
▲2.15%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/20 |
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