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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 524.0600 | ▼22.53 | ▼4.12 | 641.7300 | 491.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/04) |
524.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -14.61 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
5,669.07 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.11% | 0.01 | 1.00 | -3.43 |
| 三年 | 19.19% | 0.36 | 0.89 | 1.19 |
| 五年 | 20.44% | 0.88 | 0.95 | 1.47 |
| 十年 | 18.51% | 0.78 | 0.99 | 1.11 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 17.87 |
| Interactive Media | 13.83 |
| Semiconductors | 10.17 |
| Retail -Cyclical | 9.59 |
| Hardware | 6.44 |
| Credit Services | 5.31 |
| Drug Manufacturers | 3.51 |
| Media-Diversified | 3.46 |
| Medical Devices & Instruments | 2.79 |
| Vehicles & Parts | 2.74 |
| Restaurants | 2.51 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.97 |
| Asset Management | 1.71 |
| Insurance | 1.41 |
| Conglomerates | 1.32 |
| Retail - Defensive | 1.20 |
| Homebuilding & Construction | 1.18 |
| Transportation | 1.11 |
| Capital Markets | 1.07 |
| Medical Distribution | 0.89 |
| Construction | 0.81 |
| Travel & Leisure | 0.67 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.45 |
| Oil & Gas | 0.43 |
| Industrial Products | 0.42 |
| Industrial Distribution | 0.39 |
| Metals & Mining | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 6.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
524.0600
▼4.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/04 |
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