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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/16 | 607.9600 | ▲4.47 | ▲0.74 | 641.7300 | 498.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/16) |
607.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.94 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
5,782.09 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2025/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.64% | 0.27 | 1.03 | -5.73 |
| 三年 | 18.23% | 0.56 | 0.91 | 0.12 |
| 五年 | 18.93% | 0.76 | 0.92 | 0.97 |
| 十年 | 18.51% | 0.77 | 0.99 | 0.97 |
行業比重 |
截至：2025/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 17.27 |
| Interactive Media | 12.57 |
| Semiconductors | 9.04 |
| Retail -Cyclical | 8.48 |
| Credit Services | 6.24 |
| Hardware | 5.82 |
| Drug Manufacturers | 4.93 |
| Media-Diversified | 3.83 |
| Medical Devices & Instruments | 2.74 |
| Retail - Defensive | 2.46 |
| Vehicles & Parts | 2.27 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.09 |
| Restaurants | 2.07 |
| Capital Markets | 2.04 |
| Insurance | 1.53 |
| Conglomerates | 1.52 |
| Medical Distribution | 1.15 |
| Homebuilding & Construction | 1.05 |
| Transportation | 1.01 |
| Travel & Leisure | 0.99 |
| Construction | 0.94 |
| Oil & Gas | 0.74 |
| Asset Management | 0.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.43 |
| Industrial Distribution | 0.40 |
| Industrial Products | 0.30 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.29 |
| Metals & Mining | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 6.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
607.9600
▲0.74%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/16 |
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