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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 599.1700 | ▲4.96 | ▲0.83 | 611.7700 | 432.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
599.17000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.18 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
4,998.54 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.01% | 2.24 | 1.04 | 1.87 |
| 三年 | 19.48% | 0.35 | 0.90 | 1.43 |
| 五年 | 20.70% | 0.90 | 0.95 | 2.70 |
| 十年 | 18.14% | 0.86 | 0.99 | 1.44 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 19.56 |
| Semiconductors | 13.14 |
| Interactive Media | 12.89 |
| Retail -Cyclical | 8.67 |
| Hardware | 6.56 |
| Drug Manufacturers | 5.01 |
| Credit Services | 3.59 |
| Media-Diversified | 3.12 |
| Medical Devices & Instruments | 2.79 |
| Asset Management | 2.34 |
| Construction | 1.89 |
| Homebuilding & Construction | 1.88 |
| Restaurants | 1.80 |
| Industrial Products | 1.65 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.56 |
| Vehicles & Parts | 1.23 |
| Biotechnology | 1.09 |
| Insurance | 1.00 |
| Capital Markets | 0.98 |
| Conglomerates | 0.87 |
| Medical Distribution | 0.77 |
| Industrial Distribution | 0.70 |
| Travel & Leisure | 0.65 |
| Oil & Gas | 0.56 |
| Metals & Mining | 0.19 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 6.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
599.1700
▲0.83%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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