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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/19 | 17.0280 | ▲0.0695 | ▲0.41 | 19.2714 | 14.1432 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/19) |
17.02800 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 11.04 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
2,536.19 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.87% | 0.29 | -- | -- |
| 三年 | 19.44% | -0.22 | -- | -- |
| 五年 | 20.65% | 0.36 | -- | -- |
| 十年 | 20.85% | 0.25 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 10.86 |
| Industrial Products | 9.90 |
| Hardware | 7.48 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 7.28 |
| Banks | 6.78 |
| Beverages - Alcoholic | 6.59 |
| Vehicles & Parts | 6.29 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 6.12 |
| Transportation | 5.96 |
| Oil & Gas | 5.85 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.82 |
| Capital Markets | 4.25 |
| Construction | 2.55 |
| Other Energy Sources | 2.25 |
| Semiconductors | 2.14 |
| Insurance | 1.91 |
| Chemicals | 1.74 |
| Travel & Leisure | 1.64 |
| Biotechnology | 1.23 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 6.24 |
| Hunan Valin Steel Co Ltd | 5.88 |
| Liaoning Huajin Tongda Chemica | 4.61 |
| Guanghui Energy Co Ltd | 3.91 |
| Henan Shenhuo Coal & Power Co | 3.60 |
| Luxshare Precision Industry Co | 3.46 |
| Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co Ltd | 2.81 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.50 |
| JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK C | 2.36 |
| BY HEALTH CO LTD | 2.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.0280
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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