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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/10 | 23.9674 | ▲0.3081 | ▲1.3 | 24.7487 | 14.6410 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/10) |
23.96740 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 7.27 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,609.66 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.05% | 1.61 | -- | -- |
| 三年 | 20.79% | 0.57 | -- | -- |
| 五年 | 19.16% | 0.30 | -- | -- |
| 十年 | 18.81% | 0.44 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 17.19 |
| Metals & Mining | 16.38 |
| Industrial Products | 11.30 |
| Transportation | 10.18 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 10.15 |
| Capital Markets | 9.99 |
| Hardware | 4.25 |
| Semiconductors | 4.09 |
| Vehicles & Parts | 3.67 |
| Chemicals | 2.88 |
| Oil & Gas | 1.79 |
| Waste Management | 1.67 |
| Travel & Leisure | 0.78 |
| Forest Products | 0.61 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 6.24 |
| Hunan Valin Steel Co Ltd | 5.88 |
| Liaoning Huajin Tongda Chemica | 4.61 |
| Guanghui Energy Co Ltd | 3.91 |
| Henan Shenhuo Coal & Power Co | 3.60 |
| Luxshare Precision Industry Co | 3.46 |
| Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co Ltd | 2.81 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.50 |
| JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK C | 2.36 |
| BY HEALTH CO LTD | 2.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.9674
▲1.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/10 |
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