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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/02/02 | 162.4209 | ▼0.4691 | ▼0.29 | 164.8600 | 149.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/02/02) |
162.42087 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.28 | 基金規模(百萬) (2024/01/31) |
1,050.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2023/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.35% | -0.20 | 1.90 | -5.90 |
| 三年 | 9.12% | -0.73 | 1.74 | -2.90 |
| 五年 | 8.69% | 0.41 | 2.02 | -0.90 |
| 十年 | 6.45% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 3.10 |
| Hardware | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LONG GILT FUTURE 0623 | 6.72 |
| STATE ST USD LIQ LNAV-PRM AC | 4.03 |
| US 2YR NOTE CBT 0623 | 3.77 |
| CAN 10YR BOND FUT 0623 | 1.84 |
| EURO-SCHATZ FUT 0323 | 1.83 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
162.4209
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期：2024/02/02 |
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