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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 197.7400 | ▼1.74 | ▼0.87 | 232.8000 | 187.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
197.74000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.97 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
2,429.28 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.96% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.35% | -0.27 | 0.12 | -1.93 |
| 三年 | 22.55% | 0.08 | -0.13 | 8.20 |
| 五年 | 28.07% | -0.30 | -0.08 | -4.67 |
| 十年 | 23.36% | 0.25 | -0.05 | 8.58 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 21.01 |
| Retail -Cyclical | 10.80 |
| Semiconductors | 9.42 |
| Industrial Products | 6.64 |
| Beverages - Alcoholic | 5.87 |
| Hardware | 5.80 |
| Banks | 5.55 |
| Drug Manufacturers | 4.60 |
| Credit Services | 3.76 |
| Real Estate | 3.63 |
| Insurance | 2.45 |
| Travel & Leisure | 2.36 |
| Metals & Mining | 2.15 |
| Education | 2.05 |
| Telecommunication Services | 1.81 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.58 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.28 |
| Capital Markets | 1.16 |
| Construction | 0.97 |
| Software | 0.97 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.59 |
| Consumer Packaged Goods | 0.55 |
| Biotechnology | 0.49 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.34 |
| Medical Devices & Instruments | 0.17 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.16 |
| Business Services | 0.13 |
| Asset Management | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 9.95 |
| KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1 | 9.91 |
| PING AN INSURANCE 'H'CNY1 | 4.87 |
| CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1 | 4.37 |
| CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10 | 4.31 |
| AIA GROUP LTD NPV | 4.02 |
| PING AN BANK CO LT 'A'CNY1 | 4.01 |
| MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) | 3.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
197.7400
▼0.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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