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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/23 | 7.9173 | ▼0.3002 | ▼3.65 | 8.8859 | 5.6941 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/23) |
7.91730 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.73 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
134.21 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.88% | 1.45 | -- | -- |
| 三年 | 18.40% | -0.21 | -- | -- |
| 五年 | 21.36% | -0.64 | -- | -- |
| 十年 | 22.61% | 0.00 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 29.62 |
| Semiconductors | 13.45 |
| Industrial Products | 13.44 |
| Metals & Mining | 7.11 |
| Interactive Media | 6.01 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.40 |
| Banks | 4.34 |
| Insurance | 3.94 |
| Transportation | 2.64 |
| Retail -Cyclical | 2.46 |
| Software | 1.76 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.71 |
| Vehicles & Parts | 1.08 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.95 |
| Biotechnology | 0.84 |
| Media-Diversified | 0.68 |
| Chemicals | 0.53 |
| Aerospace & Defense | 0.53 |
| Travel & Leisure | 0.41 |
| Agriculture | 0.34 |
| Consumer Packaged Goods | 0.13 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
| Packaging & Containers | 0.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 寧德時代 | 3.99 |
| 騰訊 | 3.78 |
| 美團-W | 3.69 |
| 億緯鋰能 | 3.32 |
| 中國人壽 | 2.76 |
| 阿里巴巴 | 2.60 |
| 京東集團-SW | 2.46 |
| 中國中免 | 2.38 |
| 伯特利 | 2.36 |
| 德業股份 | 2.30 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.9173
▼3.65%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/23 |
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