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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/30 11.0800 ▼0.06 ▼0.54 11.7000 11.0700

基金走勢

 
貝萊德環球債券機會基金A6美元(穩定配息)

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2026/10/30)
11.08000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-靈活策略-美元對沖
本年迄今收益% -0.40 基金規模(百萬)
(2026/09/30)
8,878.78
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2026/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.64% -0.87 1.01 1.23
三年 3.78% 0.28 0.87 1.84
五年 3.91% -0.47 0.70 1.85
十年 4.06% 0.06 0.68 1.63

行業比重

截至:2026/09
行業類別 百分比%
Banks 0.38
Semiconductors 0.36
Aerospace & Defense 0.24
Oil & Gas 0.23
Industrial Products 0.18
Hardware 0.17
Software 0.15
Metals & Mining 0.13
Retail -Cyclical 0.13
Transportation 0.10
REITs 0.10
Insurance 0.09
Travel & Leisure 0.08
Interactive Media 0.08
Utilities - Regulated 0.07
Media-Diversified 0.07
Telecommunication Services 0.07
Vehicles & Parts 0.06
Construction 0.06
Real Estate 0.06
Asset Management 0.05
Chemicals 0.05
Retail - Defensive 0.05
Capital Markets 0.04
Drug Manufacturers 0.04
Homebuilding & Construction 0.04
Credit Services 0.04
Medical Devices & Instruments 0.03
Restaurants 0.03
Other Energy Sources 0.03
Conglomerates 0.03
Steel 0.03
Business Services 0.02
Beverages - Alcoholic 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.02
Consumer Packaged Goods 0.02
Packaging & Containers 0.01
Industrial Distribution 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Biotechnology 0.01
Healthcare Providers & Services 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Tobacco Products 0.00
Education 0.00
Medical Distribution 0.00
Waste Management 0.00
Healthcare Plans 0.00
Forest Products 0.00
Building Materials 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 11.0800 ▼0.54%
更新日期 2026/10/30
基金組別 環球債券-靈活策略-美元對沖
組別排名 52 / 119
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2026/10/30
年初至今 ▼0.4%
一年 ▲0.22%
三年收益率(年度化) ▲5.95%
五年收益率(年度化) ▲2.25%
累積報酬 ▲34.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德環球債券機會基金A6美元(穩定配息) 11.08000 ▼0.54

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