- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/15 | 14097.7400 | ▼144.92 | ▼1.02 | 15343.2800 | 11328.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/15) |
14097.74000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.27 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
546.44 |
| 申購手續費率 | 0.01% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.12% | 1.37 | -- | -- |
| 三年 | 21.79% | 0.71 | -- | -- |
| 五年 | 21.12% | 1.10 | -- | -- |
| 十年 | 17.96% | 0.95 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.54 |
| Semiconductors | 30.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.65 |
| Travel & Leisure | 2.53 |
| Industrial Products | 2.37 |
| Medical Devices & Instruments | 2.30 |
| Interactive Media | 2.02 |
| Retail -Cyclical | 1.66 |
| Drug Manufacturers | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.03 |
| 美食-KY | 4.08 |
| 華固 | 4.07 |
| 啟碁 | 3.96 |
| 台達電 | 3.78 |
| 亞德客-KY | 3.13 |
| 群聯 | 3.09 |
| 緯穎 | 2.91 |
| 大立光 | 2.86 |
| 同欣電 | 2.85 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
14097.7400
▼1.02%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
