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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/11 | 1786.9740 | ▼8.771 | ▼0.49 | 1838.9110 | 1248.9870 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/11) |
1786.97400 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 5.60 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
26,987.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 3.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.35% | 1.64 | 0.05 | 21.31 |
| 三年 | 13.19% | 1.07 | 0.06 | 12.83 |
| 五年 | 15.72% | 0.70 | -0.19 | 14.80 |
| 十年 | 19.67% | 0.15 | 1.11 | -4.45 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 22.85 |
| Semiconductors | 14.05 |
| Software | 12.21 |
| Construction | 9.38 |
| Utilities - Regulated | 8.12 |
| Chemicals | 5.48 |
| Restaurants | 2.54 |
| Insurance | 2.28 |
| REITs | 2.19 |
| Industrial Distribution | 2.18 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.16 |
| Business Services | 2.12 |
| Hardware | 1.90 |
| Conglomerates | 1.82 |
| Vehicles & Parts | 1.82 |
| Transportation | 1.58 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.48 |
| Waste Management | 1.40 |
| Oil & Gas | 1.35 |
| Packaging & Containers | 1.15 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1786.9740
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/11 |
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