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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/21 | 1429.0820 | ▼21.566 | ▼1.49 | 1638.9590 | 1364.5050 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/21) |
1429.08200 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | -7.62 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
34,732.46 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 3.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.87% | 0.15 | 0.87 | -11.63 |
| 三年 | 15.80% | 0.59 | 0.98 | -9.20 |
| 五年 | 10.94% | 0.75 | 1.00 | -1.70 |
| 十年 | 19.67% | 0.15 | 1.11 | -4.45 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 19.56 |
| Industrial Products | 19.47 |
| Construction | 10.13 |
| Semiconductors | 8.24 |
| Business Services | 8.20 |
| Chemicals | 7.03 |
| Utilities - Regulated | 4.06 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.51 |
| Industrial Distribution | 3.40 |
| Packaging & Containers | 2.95 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.49 |
| REITs | 2.30 |
| Vehicles & Parts | 2.03 |
| Restaurants | 1.95 |
| Oil & Gas | 1.91 |
| Hardware | 1.08 |
| Waste Management | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1429.0820
▼1.49%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/21 |
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