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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 1672.9810 | ▲6.572 | ▲0.39 | 1714.7890 | 1248.9870 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
1672.98100 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 8.15 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
26,901.49 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 3.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.03% | 0.53 | 0.06 | 6.89 |
| 三年 | 13.62% | 0.82 | 0.03 | 10.66 |
| 五年 | 10.94% | 0.75 | 1.00 | -1.70 |
| 十年 | 19.67% | 0.15 | 1.11 | -4.45 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 21.71 |
| Software | 16.99 |
| Semiconductors | 12.20 |
| Construction | 8.99 |
| Chemicals | 8.36 |
| Utilities - Regulated | 6.10 |
| Business Services | 4.81 |
| Industrial Distribution | 3.08 |
| Restaurants | 2.85 |
| Insurance | 2.34 |
| Vehicles & Parts | 1.91 |
| REITs | 1.67 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.64 |
| Oil & Gas | 1.63 |
| Waste Management | 1.30 |
| Hardware | 1.17 |
| Packaging & Containers | 1.01 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.00 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1672.9810
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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