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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/17 | 83.5300 | ▼0.23 | ▼0.27 | 85.3900 | 76.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/04/17) |
83.53000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 9.97 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
2,251.30 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.29% | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
| 三年 | 12.41% | -0.05 | 0.85 | -1.13 |
| 五年 | 12.52% | 0.53 | 0.84 | -1.89 |
| 十年 | 11.48% | 0.30 | 0.86 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 13.02 |
| Oil & Gas | 9.42 |
| Drug Manufacturers | 8.67 |
| Utilities - Regulated | 7.02 |
| Banks | 6.18 |
| Consumer Packaged Goods | 4.88 |
| Metals & Mining | 4.10 |
| Medical Devices & Instruments | 3.60 |
| Semiconductors | 3.49 |
| Software | 3.46 |
| Telecommunication Services | 3.44 |
| Industrial Products | 2.76 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.13 |
| Transportation | 2.01 |
| Construction | 2.00 |
| Hardware | 1.50 |
| Healthcare Plans | 1.50 |
| Beverages - Alcoholic | 1.27 |
| Vehicles & Parts | 1.13 |
| Agriculture | 0.69 |
| Capital Markets | 0.69 |
| Business Services | 0.57 |
| Forest Products | 0.56 |
| Chemicals | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Shell | 2.56 |
| TotalEnergies | 2.46 |
| BHP Group | 2.27 |
| Nippon Telegraph and Telephone Corp. | 1.98 |
| iShares Physical Metals/Gold und. ETC | 1.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
83.5300
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
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