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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 476.7800 | ▼2.19 | ▼0.46 | 488.0800 | 308.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
476.78000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 15.62 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,410.02 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.52% | 1.60 | 1.17 | -8.58 |
三年 | 26.15% | 0.12 | 1.05 | -11.46 |
五年 | 25.04% | 0.75 | 1.03 | -3.30 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 35.94 |
Software | 32.04 |
Interactive Media | 10.30 |
Hardware | 9.40 |
Retail -Cyclical | 4.61 |
Media-Diversified | 3.09 |
Medical Devices & Instruments | 2.00 |
Travel & Leisure | 1.50 |
Industrial Products | 1.05 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
ASML Holding NV | 1.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
476.7800
▼0.46%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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