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群益中國高收益債券基金-新臺幣

Capital China High Yield Bond TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/03/25 7.4357 ▼0.0006 ▼0.01 9.6441 7.0134

基金走勢

 
群益中國高收益債券基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/03/25)
7.43570 計價幣別 新台幣
基金類別 大中華高收益債券
本年迄今收益% -11.04 基金規模(百萬)
(2022/01/31)
198.40
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.49% -3.11 -- --
三年 8.74% -0.98 -- --
五年 7.53% -0.68 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
CHALUM 5% PERP 4.15
ZHJMIN 5.5% 4.07
BTSDF 5.625% 4.06
CNSHAN 4.3% PERP 4.01
CIFIHG 6% 3.97
LOGPH 4.5% 3.65
COGARD 3.3% 3.46
FOSUNI 6.75% 2.76

基金速覽

 
淨值新台幣 7.4357 ▼0.01%
更新日期 2022/03/25
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 13 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/03/25
年初至今 ▼11.04%
一年 ▼22.97%
三年收益率(年度化) ▼10.07%
五年收益率(年度化) ▼5.57%
累積報酬 ▼25.65%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益中國高收益債券基金-新臺幣 7.43570 ▼0.01

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