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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/23 | 281.7400 | ▼1.95 | ▼0.69 | 290.7000 | 273.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/03/23) |
281.74000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.15 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
594.24 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.29% | 0.81 | 0.01 | 5.70 |
| 三年 | 2.83% | 1.40 | 0.18 | 6.66 |
| 五年 | 5.89% | 0.08 | 0.42 | 2.61 |
| 十年 | 6.61% | 0.40 | 0.48 | 2.15 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Iliad 5.375% 14.06.2027 Sr | 1.34 |
| Edp Sa 1.5% 14.03.2082 Jr | 1.33 |
| Infineon Tech 3.625% Perpetual Jr | 1.32 |
| Silgan Holdings 2.25% 01.06.2028 Sr | 1.20 |
| Spdr Global Convertible Dist | 1.13 |
| Sgl Intl As 7.75% 08.04.2025 Sec | 1.10 |
| Intrum Ab 4.875% 15.08.2025 'Regs' Sr | 1.04 |
| Friesland Foods 2.85% Perpetual Sub | 1.03 |
| Summit Propertie 2% 31.01.2025 'Regs' Sr | 1.02 |
基金速覽 |
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淨值美金
281.7400
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/23 |
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