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基金總覽

GS EM EQ Inc-I Cap CZK (HG i)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/04 209484.8200 ▼6055.69 ▼2.81 234891.5600 207690.0300

基金走勢

 

基金快遞

 
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2025/04/04)
209484.82000 計價幣別 CZK
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -9.94 基金規模(百萬)
(2025/03/31)
2,227.02
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/01
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 98.31 %
現金: 1.69 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.41% -- -- --
三年 13.27% -- -- --
五年 14.54% -- -- --
十年 14.12% -- -- --

行業比重

截至:2025/01
行業類別 百分比%
Banks 19.98
Semiconductors 12.92
Hardware 6.88
Oil & Gas 5.23
Insurance 4.73
Telecommunication Services 4.48
Transportation 4.29
Software 4.04
Credit Services 3.36
Vehicles & Parts 3.25
Consumer Packaged Goods 2.75
Utilities - Independent Power Producers 2.72
Utilities - Regulated 2.26
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.16
Drug Manufacturers 1.92
Farm & Heavy Construction Machinery 1.82
Construction 1.77
Metals & Mining 1.60
Retail -Cyclical 1.48
Steel 1.34
Capital Markets 1.10
Industrial Products 0.93
REITs 0.92
Diversified Financial Services 0.75
Agriculture 0.75
Beverages - Alcoholic 0.73
Medical Distribution 0.71
Chemicals 0.66
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.66
Travel & Leisure 0.65
Healthcare Providers & Services 0.57
Interactive Media 0.57
Beverages - Non-Alcoholic 0.27
Real Estate 0.01
Biotechnology 0.01
Conglomerates 0.01
Building Materials 0.00
Retail - Defensive 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Asset Management 0.00
Restaurants 0.00
Media-Diversified 0.00
Forest Products 0.00
Education 0.00
Business Services 0.00
Medical Devices & Instruments 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Waste Management 0.00
Packaging & Containers 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Personal Services 0.00
Healthcare Plans 0.00
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6.19
TENCENT HOLDINGS LTD 4.35
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.92
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.31
MEDIATEK INC 1.95
BAIDU CLASS A INC 1.92
BANK CENTRAL ASIA 1.89
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 1.78

基金速覽

 
淨值CZK 209484.8200 ▼2.81%
更新日期 2025/04/04
基金組別 其他股票
組別排名 495 / 789
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2025/04/04
年初至今 ▼9.94%
一年 ▼0.28%
三年收益率(年度化) ▲3.25%
五年收益率(年度化) ▲9.58%
累積報酬 ▲56.05%

基準指數

 

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