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基金總覽

GS EM EQ Inc-I Cap CZK (HG i)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/20 227774.5800 ▲1344.4 ▲0.59 233721.6100 177735.7200

基金走勢

 

基金快遞

 
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2024/11/20)
227774.58000 計價幣別 CZK
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 21.47 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
2,287.98
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.80% -- -- --
三年 13.29% -- -- --
五年 14.71% -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/08
行業類別 百分比%
Banks 18.48
Semiconductors 13.72
Hardware 8.04
Oil & Gas 6.01
Telecommunication Services 4.91
Insurance 4.72
Vehicles & Parts 4.34
Software 4.10
Transportation 3.93
Credit Services 3.58
Utilities - Independent Power Producers 3.08
Utilities - Regulated 2.78
Consumer Packaged Goods 2.09
Construction 2.04
Drug Manufacturers 1.84
Steel 1.75
Metals & Mining 1.64
Farm & Heavy Construction Machinery 1.56
Retail -Cyclical 1.56
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.37
REITs 1.12
Capital Markets 1.09
Industrial Products 1.07
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.85
Interactive Media 0.82
Medical Distribution 0.69
Healthcare Providers & Services 0.67
Travel & Leisure 0.65
Beverages - Non-Alcoholic 0.27
Chemicals 0.09
Real Estate 0.08
Biotechnology 0.06
Conglomerates 0.04
Agriculture 0.04
Beverages - Alcoholic 0.04
Building Materials 0.04
Retail - Defensive 0.04
Aerospace & Defense 0.03
Asset Management 0.02
Restaurants 0.01
Media-Diversified 0.01
Forest Products 0.01
Business Services 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Education 0.01
Medical Devices & Instruments 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.00
Packaging & Containers 0.00
Waste Management 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Healthcare Plans 0.00
Personal Services 0.00
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6.19
TENCENT HOLDINGS LTD 4.35
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.92
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.31
MEDIATEK INC 1.95
BAIDU CLASS A INC 1.92
BANK CENTRAL ASIA 1.89
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 1.78

基金速覽

 
淨值CZK 227774.5800 ▲0.59%
更新日期 2024/11/20
基金組別 其他股票
組別排名 64 / 780
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2024/11/20
年初至今 ▲21.47%
一年 ▲26.42%
三年收益率(年度化) ▲4.93%
五年收益率(年度化) ▲6.94%
累積報酬 ▲69.68%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
227774.58000 ▲0.59

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