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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 1372.9650 | ▼3.414 | ▼0.25 | 1413.6760 | 1288.4040 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
1372.96500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.32 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
993.60 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.71% | 0.85 | 1.08 | -0.51 |
| 三年 | 6.36% | 0.27 | 1.00 | 0.10 |
| 五年 | 7.88% | -0.32 | 1.01 | -0.15 |
| 十年 | 7.48% | 0.19 | 1.07 | 0.01 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.83 |
| JPMORGAN CHASE + CO | 1.65 |
| MORGAN STANLEY | 1.46 |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 1.00 |
| COMM MORTGAGE TRUST | 0.99 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.93 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.89 |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 0.82 |
| JPMORGAN CHASE + CO | 0.81 |
| CITIGROUP INC | 0.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
1372.9650
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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