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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/28 | 1387.9220 | ▼3.824 | ▼0.27 | 1413.6760 | 1355.1220 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PGIM基金公司 | ||
| 淨值 (2026/08/28) |
1387.92200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.25 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
954.60 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.75% | -0.33 | -0.18 | 3.40 |
| 三年 | 6.40% | 0.03 | 0.02 | 4.68 |
| 五年 | 7.85% | -0.51 | 0.00 | -0.16 |
| 十年 | 7.45% | 0.03 | -0.04 | 2.79 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.83 |
| JPMORGAN CHASE + CO | 1.65 |
| MORGAN STANLEY | 1.46 |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 1.00 |
| COMM MORTGAGE TRUST | 0.99 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.93 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.89 |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 0.82 |
| JPMORGAN CHASE + CO | 0.81 |
| CITIGROUP INC | 0.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
1387.9220
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/28 |
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