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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 12.4500 | ▲0.15 | ▲1.22 | 13.4200 | 10.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
12.45000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.78 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
205.48 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.51% | 0.23 | 0.91 | -16.70 |
| 三年 | 14.89% | -0.09 | 0.93 | -10.46 |
| 五年 | 18.54% | -0.47 | 0.96 | -11.08 |
| 十年 | 17.59% | 0.13 | 0.93 | -4.09 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 15.35 |
| Semiconductors | 14.88 |
| Interactive Media | 14.63 |
| Vehicles & Parts | 11.79 |
| Retail -Cyclical | 10.31 |
| Industrial Products | 9.89 |
| Travel & Leisure | 7.61 |
| Consumer Packaged Goods | 3.88 |
| Media-Diversified | 3.03 |
| Metals & Mining | 2.89 |
| Capital Markets | 2.83 |
| Software | 1.91 |
| Healthcare Providers & Services | 0.52 |
| Transportation | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.91 |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A | 5.79 |
| HDFC Bank Limited | 5.15 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 4.74 |
| Li Ning Company Limited | 4.65 |
| NAVER Corp. | 4.53 |
| Hindustan Unilever Limited | 4.45 |
| Kakao Corp. | 4.41 |
| Galaxy Entertainment Group Limited | 4.08 |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.4500
▲1.22%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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