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元大滬深300單日正向2倍基金

Yuanta/P-Shrs CSI 300 2X ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/08 18.4400 ▼4.17 ▼18.44 18.4400 10.4100

基金走勢

 
元大滬深300單日正向2倍基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/08)
18.44000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% 59.52 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
30,494.95
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.23%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 45.33% 0.62 -- --
三年 42.18% 0.01 -- --
五年 39.90% 0.15 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Hardware 1.29
Banks 1.23
Beverages - Alcoholic 1.07
Capital Markets 0.71
Insurance 0.62
Drug Manufacturers 0.53
Consumer Packaged Goods 0.50
Semiconductors 0.34
Industrial Products 0.32
Real Estate 0.31
Transportation 0.30
Vehicles & Parts 0.29
Software 0.23
Chemicals 0.23
Construction 0.21
Metals & Mining 0.18
Travel & Leisure 0.17
Utilities - Independent Power Producers 0.17
Medical Diagnostics & Research 0.15
Farm & Heavy Construction Machinery 0.14
Interactive Media 0.12
Biotechnology 0.12
Healthcare Providers & Services 0.12
Aerospace & Defense 0.11
Media-Diversified 0.08
Building Materials 0.07
Oil & Gas 0.07
Retail -Cyclical 0.07
Steel 0.05
Other Energy Sources 0.05
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.04
Medical Devices & Instruments 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.03
Packaging & Containers 0.03
Telecommunication Services 0.03
Conglomerates 0.02
Business Services 0.02
Asset Management 0.02
Education 0.01
Medical Distribution 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Utilities - Regulated 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富時中國A50指數期貨 193.81
CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD 4.75
元大寶滬深 0.89

基金速覽

 
淨值新台幣 18.4400 ▼18.44%
更新日期 2024/10/08
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 1 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/08
年初至今 ▲59.52%
一年 ▲30.41%
三年收益率(年度化) ▼6.43%
五年收益率(年度化) ▲0.6%
累積報酬 ▼7.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大滬深300單日正向2倍基金 18.44000 ▼18.44

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