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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/08 | 18.4400 | ▼4.17 | ▼18.44 | 18.4400 | 10.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/10/08) |
18.44000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | ||
本年迄今收益% | 59.52 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
30,494.95 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 45.33% | 0.62 | -- | -- |
三年 | 42.18% | 0.01 | -- | -- |
五年 | 39.90% | 0.15 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2020/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 1.29 |
Banks | 1.23 |
Beverages - Alcoholic | 1.07 |
Capital Markets | 0.71 |
Insurance | 0.62 |
Drug Manufacturers | 0.53 |
Consumer Packaged Goods | 0.50 |
Semiconductors | 0.34 |
Industrial Products | 0.32 |
Real Estate | 0.31 |
Transportation | 0.30 |
Vehicles & Parts | 0.29 |
Software | 0.23 |
Chemicals | 0.23 |
Construction | 0.21 |
Metals & Mining | 0.18 |
Travel & Leisure | 0.17 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.17 |
Medical Diagnostics & Research | 0.15 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.14 |
Interactive Media | 0.12 |
Biotechnology | 0.12 |
Healthcare Providers & Services | 0.12 |
Aerospace & Defense | 0.11 |
Media-Diversified | 0.08 |
Building Materials | 0.07 |
Oil & Gas | 0.07 |
Retail -Cyclical | 0.07 |
Steel | 0.05 |
Other Energy Sources | 0.05 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.04 |
Medical Devices & Instruments | 0.03 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.03 |
Packaging & Containers | 0.03 |
Telecommunication Services | 0.03 |
Conglomerates | 0.02 |
Business Services | 0.02 |
Asset Management | 0.02 |
Education | 0.01 |
Medical Distribution | 0.01 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.01 |
Diversified Financial Services | 0.01 |
Utilities - Regulated | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
富時中國A50指數期貨 | 193.81 |
CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD | 4.75 |
元大寶滬深 | 0.89 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.4400
▼18.44%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/08 |
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