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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/08 | 8.0900 | ▲0.48 | ▲6.31 | 11.1300 | 8.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/08) |
8.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | ||
| 本年迄今收益% | -21.38 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
244.61 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.21% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.87% | -0.94 | -- | -- |
| 三年 | 22.09% | 0.04 | -- | -- |
| 五年 | 21.08% | -0.30 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 22.88 |
| Banks | 19.02 |
| Interactive Media | 11.93 |
| Insurance | 7.23 |
| Biotechnology | 4.98 |
| Hardware | 4.01 |
| Real Estate | 3.76 |
| Vehicles & Parts | 3.54 |
| Travel & Leisure | 2.80 |
| Oil & Gas | 2.42 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.01 |
| Beverages - Alcoholic | 1.49 |
| Healthcare Providers & Services | 1.40 |
| Capital Markets | 1.31 |
| Tobacco Products | 1.02 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.83 |
| Metals & Mining | 0.81 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.80 |
| Media-Diversified | 0.71 |
| Other Energy Sources | 0.70 |
| Telecommunication Services | 0.68 |
| Transportation | 0.66 |
| Building Materials | 0.66 |
| Conglomerates | 0.56 |
| Restaurants | 0.51 |
| Drug Manufacturers | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 富時中國A50指數期貨 | 100.64 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.0900
▲6.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/08 |
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