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富邦深証100基金

Fubon SZSE 100 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/15 17.0300 ▼0.2 ▼1.16 19.1100 11.8200

基金走勢

 
富邦深証100基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/06/15)
17.03000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 1.90 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
2,310.11
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.88% 2.12 -- --
三年 25.29% 0.70 -- --
五年 21.52% 0.61 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Hardware 19.15
Beverages - Alcoholic 9.94
Industrial Products 9.15
Consumer Packaged Goods 5.73
Furnishings, Fixtures & Appliances 5.43
Drug Manufacturers 4.81
Banks 4.17
Real Estate 3.17
Vehicles & Parts 2.77
Medical Devices & Instruments 2.60
Biotechnology 2.56
Interactive Media 2.52
Software 2.34
Semiconductors 2.04
Capital Markets 1.94
Transportation 1.91
Chemicals 1.89
Healthcare Providers & Services 1.88
Construction 1.60
Media-Diversified 1.59
Medical Diagnostics & Research 1.30
Farm & Heavy Construction Machinery 1.21
Retail -Cyclical 0.82
Business Services 0.55
Packaging & Containers 0.54
Travel & Leisure 0.50
Aerospace & Defense 0.42
Conglomerates 0.30
Steel 0.30
Education 0.27
Utilities - Independent Power Producers 0.25
Diversified Financial Services 0.23

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
五 糧 液 6.17
美的集團 5.28
寧德時代 4.30
格力電器 3.95
萬科企業 2.68
海康威視 2.67
平安銀行 2.48
東方財富 2.39
京東方 2.33
瀘州老窖 2.23

基金速覽

 
淨值新台幣 17.0300 ▼1.16%
更新日期 2021/06/15
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 21 / 71
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/15
年初至今 ▲1.9%
一年 ▲46.91%
三年收益率(年度化) ▲15.88%
五年收益率(年度化) ▲11.68%
累積報酬 ▲14.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦深証100基金 17.03000 ▼1.16

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