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2021年 10月 26日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/22 153.1000 ▲1.15 ▲0.76 204.7600 142.9300

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
淨值
(2021/10/22)
153.10000 計價幣別 澳幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -10.17 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
516.34
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.05% -0.19 1.12 -3.44
三年 17.79% 0.44 1.10 0.01
五年 16.06% 0.60 1.08 -1.03
十年 19.53% 0.49 1.05 -1.58

行業比重

截至:2021/08
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 16.83
Interactive Media 13.87
Banks 7.44
Travel & Leisure 7.30
Insurance 5.87
Biotechnology 5.51
Industrial Products 5.50
Beverages - Alcoholic 4.13
Vehicles & Parts 3.89
Semiconductors 2.85
Capital Markets 2.71
Healthcare Providers & Services 2.29
Hardware 2.10
Real Estate 2.06
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.78
Construction 1.71
Software 1.71
Building Materials 1.58
Farm & Heavy Construction Machinery 1.14
Consumer Packaged Goods 1.12
Medical Diagnostics & Research 1.05
Drug Manufacturers 0.94
Restaurants 0.58
Education 0.44
Medical Devices & Instruments 0.41

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 7.82
WUXI BIOLOGICS 4.80
MEITUAN - SHS 114A/REG S 4.79
PING AN INS (GRP) CO -H- 3.66
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H- 3.22
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO 2.30
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 2.28
LI NING CO 2.21

基金速覽

 
淨值澳幣 153.1000 ▲0.76%
更新日期 2021/10/22
基金組別 中國股票
組別排名 95 / 173
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/10/22
年初至今 ▼10.17%
一年 ▼8.78%
三年收益率(年度化) ▲10.77%
五年收益率(年度化) ▲10.79%
累積報酬 ▲53.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 153.10000 ▲0.76

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