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2021年 07月 28日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/26 27.9500 ▲0.03 ▲0.11 30.1900 16.8000

基金走勢

 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/07/26)
27.95000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% 13.25 基金規模(百萬)
(2021/06/30)
268.51
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.21%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.89% 1.51 -- --
三年 35.40% 0.35 -- --
五年 29.84% 0.69 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Hardware 0.39
Vehicles & Parts 0.36
Industrial Products 0.32
Telecommunication Services 0.31
Drug Manufacturers 0.29
Banks 0.20
Conglomerates 0.19
Consumer Packaged Goods 0.18
Transportation 0.16
Chemicals 0.15
Medical Devices & Instruments 0.12
Retail -Cyclical 0.11
Interactive Media 0.11
Software 0.11
Business Services 0.10
Construction 0.09
Insurance 0.09
Real Estate 0.09
Travel & Leisure 0.08
Semiconductors 0.08
Oil & Gas 0.06
Capital Markets 0.05
Healthcare Providers & Services 0.05
Retail - Defensive 0.05
Farm & Heavy Construction Machinery 0.05
Beverages - Alcoholic 0.04
Utilities - Regulated 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Media-Diversified 0.03
Tobacco Products 0.02
Homebuilding & Construction 0.02
Credit Services 0.02
Steel 0.02
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Medical Distribution 0.01
Metals & Mining 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Biotechnology 0.01
Asset Management 0.01
Forest Products 0.00
Restaurants 0.00

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
東證指數期貨 196.79
富邦日本 4.29

基金速覽

 
淨值新台幣 27.9500 ▲0.11%
更新日期 2021/07/26
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 8 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/07/26
年初至今 ▲13.25%
一年 ▲50.43%
三年收益率(年度化) ▲4.88%
五年收益率(年度化) ▲15.82%
累積報酬 ▲39.75%

基準指數

 

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