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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 0.4871 | ▲0.0001 | ▲0.02 | 0.5781 | 0.4280 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
0.48710 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 4.08 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
75.67 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.15% | -1.10 | -- | -- |
三年 | 23.46% | -1.04 | -- | -- |
五年 | 24.73% | -0.17 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 26.74 |
Hardware | 21.13 |
Industrial Products | 12.36 |
Construction | 4.86 |
Software | 4.65 |
Transportation | 3.98 |
Retail -Cyclical | 3.55 |
Drug Manufacturers | 2.86 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.74 |
Banks | 2.54 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.36 |
Medical Devices & Instruments | 1.57 |
Vehicles & Parts | 1.47 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEITUAN | 5.84 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.32 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 5.09 |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 4.19 |
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 3.67 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.49 |
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 3.45 |
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 3.34 |
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 2.96 |
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.4871
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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