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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/29 | 34.6600 | ▲0.22 | ▲0.64 | 34.7800 | 19.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/29) |
34.66000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.60 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
77.85 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.76% | 1.70 | -- | -- |
| 三年 | 19.42% | 0.49 | -- | -- |
| 五年 | 21.37% | -0.01 | -- | -- |
| 十年 | 20.27% | 0.54 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 22.27 |
| Semiconductors | 17.92 |
| Industrial Products | 14.72 |
| Banks | 7.03 |
| Interactive Media | 6.01 |
| Metals & Mining | 3.83 |
| Beverages - Alcoholic | 3.82 |
| Insurance | 3.49 |
| Retail -Cyclical | 3.46 |
| Drug Manufacturers | 3.28 |
| Vehicles & Parts | 2.69 |
| Capital Markets | 2.13 |
| Consumer Packaged Goods | 1.46 |
| Chemicals | 1.44 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.44 |
| Media-Diversified | 0.61 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.42 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.05 |
| Oil & Gas | 0.04 |
| Other Energy Sources | 0.04 |
| Transportation | 0.03 |
| Medical Devices & Instruments | 0.02 |
| Construction | 0.02 |
| Biotechnology | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.98 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 3.52 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.25 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.04 |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 3.01 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 2.83 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 2.79 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 2.65 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 2.57 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
34.6600
▲0.64%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/29 |
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