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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/04 | 26.9100 | ▲0.11 | ▲0.41 | 27.7700 | 17.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/04) |
26.91000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 33.35 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
92.58 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.07% | 1.49 | -- | -- |
| 三年 | 19.31% | 0.43 | -- | -- |
| 五年 | 22.00% | 0.02 | -- | -- |
| 十年 | 20.70% | 0.45 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 22.46 |
| Industrial Products | 16.65 |
| Semiconductors | 16.25 |
| Interactive Media | 6.30 |
| Banks | 5.64 |
| Vehicles & Parts | 5.01 |
| Retail -Cyclical | 3.94 |
| Capital Markets | 3.33 |
| Drug Manufacturers | 3.12 |
| Beverages - Alcoholic | 3.02 |
| Metals & Mining | 2.72 |
| Insurance | 2.48 |
| Consumer Packaged Goods | 2.35 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.90 |
| Chemicals | 1.21 |
| Media-Diversified | 0.55 |
| Building Materials | 0.39 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.38 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.27 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.06 |
| Transportation | 0.05 |
| Other Energy Sources | 0.04 |
| Oil & Gas | 0.03 |
| Medical Devices & Instruments | 0.02 |
| Construction | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.98 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 3.52 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.25 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.04 |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 3.01 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 2.83 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 2.79 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 2.65 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 2.57 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.9100
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/04 |
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