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瀚亞中國A股基金-人民幣

Eastspring Investments China CNY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/09/30 16.5800 ▲1.33 ▲8.72 16.5800 13.0700

基金走勢

 
瀚亞中國A股基金-人民幣

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/09/30)
16.58000 計價幣別 人民幣
基金類別 中國股票 - A 股
本年迄今收益% 7.38 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
184.68
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.55% 1.25 -- --
三年 21.32% 0.47 -- --
五年 21.70% 0.86 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 15.46
Consumer Packaged Goods 14.62
Industrial Products 12.99
Beverages - Alcoholic 11.52
Drug Manufacturers 7.73
Hardware 6.91
Chemicals 4.63
Capital Markets 4.51
Banks 2.96
Vehicles & Parts 2.60
Farm & Heavy Construction Machinery 2.01
Medical Distribution 1.80
Healthcare Providers & Services 1.76
Travel & Leisure 1.66
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.41

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
MIDEA GROUP CO LTD SZHK 6.67
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC 4.72
NINGBO SANXING ELECTRIC CO- CC 4.62
KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC 4.46
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 4.04
REMEGEN CO LTD-H 3.48
WANHUA CHEMICAL GROUP CO CC 2.82
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 2.56
JIANGSU LIHUA ANIMAL HUSBA-A 2.52
ZTE CORP 2.46

基金速覽

 
淨值人民幣 16.5800 ▲8.72%
更新日期 2024/09/30
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 65 / 81
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/09/30
年初至今 ▲7.38%
一年 ▲2.22%
三年收益率(年度化) ▼9.29%
五年收益率(年度化) ▲5.21%
累積報酬 ▲65.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞中國A股基金-人民幣 16.58000 ▲8.72

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