專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/30 | 16.5800 | ▲1.33 | ▲8.72 | 16.5800 | 13.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/09/30) |
16.58000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
本年迄今收益% | 7.38 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
184.68 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 29.55% | 1.25 | -- | -- |
三年 | 21.32% | 0.47 | -- | -- |
五年 | 21.70% | 0.86 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 15.46 |
Consumer Packaged Goods | 14.62 |
Industrial Products | 12.99 |
Beverages - Alcoholic | 11.52 |
Drug Manufacturers | 7.73 |
Hardware | 6.91 |
Chemicals | 4.63 |
Capital Markets | 4.51 |
Banks | 2.96 |
Vehicles & Parts | 2.60 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.01 |
Medical Distribution | 1.80 |
Healthcare Providers & Services | 1.76 |
Travel & Leisure | 1.66 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.41 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 6.67 |
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC | 4.72 |
NINGBO SANXING ELECTRIC CO- CC | 4.62 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 4.46 |
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A | 4.04 |
REMEGEN CO LTD-H | 3.48 |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO CC | 2.82 |
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 2.56 |
JIANGSU LIHUA ANIMAL HUSBA-A | 2.52 |
ZTE CORP | 2.46 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值人民幣
16.5800
▲8.72%
|
過去績效 |
資料日期:2024/09/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||