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瀚亞中國A股基金-人民幣

Eastspring Investments China CNY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/19 15.7000 ▲0.04 ▲0.26 17.6400 13.0700

基金走勢

 
瀚亞中國A股基金-人民幣

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/12/19)
15.70000 計價幣別 人民幣
基金類別 中國股票 - A 股
本年迄今收益% 1.68 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
204.67
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.98% 1.25 -- --
三年 21.46% 0.47 -- --
五年 21.85% 0.86 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Industrial Products 16.97
Consumer Packaged Goods 13.90
Semiconductors 13.78
Beverages - Alcoholic 9.25
Capital Markets 6.53
Chemicals 6.33
Interactive Media 4.55
Banks 4.35
Drug Manufacturers 3.30
Travel & Leisure 3.20
Hardware 3.08
Farm & Heavy Construction Machinery 3.01
Healthcare Providers & Services 2.78
Medical Devices & Instruments 2.01
Vehicles & Parts 1.21

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
MIDEA GROUP CO LTD SZHK 6.67
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC 4.72
NINGBO SANXING ELECTRIC CO- CC 4.62
KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC 4.46
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 4.04
REMEGEN CO LTD-H 3.48
WANHUA CHEMICAL GROUP CO CC 2.82
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 2.56
JIANGSU LIHUA ANIMAL HUSBA-A 2.52
ZTE CORP 2.46

基金速覽

 
淨值人民幣 15.7000 ▲0.26%
更新日期 2024/12/19
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 65 / 81
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/12/19
年初至今 ▲1.68%
一年 ▲2.15%
三年收益率(年度化) ▼10.87%
五年收益率(年度化) ▲2.55%
累積報酬 ▲57%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞中國A股基金-人民幣 15.70000 ▲0.26

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