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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/19 | 15.9600 | ▼0.1 | ▼0.62 | 17.2600 | 15.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/19) |
15.96000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.60 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
27.21 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.66% | 1.43 | -- | -- |
| 三年 | 15.25% | 0.32 | -- | -- |
| 五年 | 17.18% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 16.52 |
| Hardware | 13.98 |
| Conglomerates | 9.87 |
| Banks | 7.06 |
| Semiconductors | 4.63 |
| Consumer Packaged Goods | 4.32 |
| Credit Services | 3.93 |
| Real Estate | 3.75 |
| Telecommunication Services | 3.70 |
| Travel & Leisure | 3.10 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.87 |
| Interactive Media | 2.68 |
| Construction | 2.56 |
| Healthcare Providers & Services | 2.30 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.62 |
| Transportation | 1.44 |
| Building Materials | 1.44 |
| Insurance | 1.26 |
| Vehicles & Parts | 1.23 |
| Education | 1.17 |
| Software | 1.00 |
| Business Services | 0.94 |
| Chemicals | 0.91 |
| Forest Products | 0.79 |
| Retail -Cyclical | 0.73 |
| Oil & Gas | 0.54 |
| Drug Manufacturers | 0.40 |
| Metals & Mining | 0.33 |
| Aerospace & Defense | 0.29 |
| Capital Markets | 0.24 |
| Utilities - Regulated | 0.22 |
| Retail - Defensive | 0.15 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.12 |
| Media-Diversified | 0.11 |
| Biotechnology | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 柏瑞印度股票基金 Y USD | 15.53 |
| 信邦 | 6.16 |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP | 3.93 |
| 旭隼 | 3.90 |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 2.83 |
| QUBE HOLDINGS LTD | 2.70 |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 2.65 |
| 群電 | 2.47 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 2.16 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 2.12 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
15.9600
▼0.62%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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