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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/26 | 11.2700 | ▼0.08 | ▼0.7 | 14.4200 | 9.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/07/26) |
11.27000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -3.01 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
1,112.53 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.52% | -0.77 | 0.28 | 15.18 |
| 三年 | 20.85% | -0.77 | 0.23 | 12.57 |
| 五年 | 22.09% | 0.04 | 0.18 | 5.89 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 17.22 |
| Vehicles & Parts | 9.56 |
| Semiconductors | 8.84 |
| Chemicals | 8.20 |
| Industrial Products | 7.14 |
| Consumer Packaged Goods | 6.11 |
| Software | 4.66 |
| Banks | 3.73 |
| Drug Manufacturers | 3.37 |
| Transportation | 3.35 |
| Media-Diversified | 3.28 |
| Biotechnology | 2.87 |
| Interactive Media | 2.69 |
| Capital Markets | 2.02 |
| Beverages - Alcoholic | 1.82 |
| Medical Devices & Instruments | 1.40 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.39 |
| Metals & Mining | 1.38 |
| Construction | 1.32 |
| Business Services | 1.07 |
| Packaging & Containers | 1.02 |
| Forest Products | 0.89 |
| Oil & Gas | 0.83 |
| Other Energy Sources | 0.82 |
| Diversified Financial Services | 0.77 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.70 |
| Steel | 0.44 |
| Real Estate | 0.31 |
| Education | 0.26 |
| Utilities - Regulated | 0.18 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 比亞迪 | 6.66 |
| 立訊精密 | 4.36 |
| 順豐控股 | 3.86 |
| 牧原股份 | 3.64 |
| 寧波銀行 | 3.50 |
| 洋河股份 | 3.02 |
| 中環股份 | 2.77 |
| 天齊鋰業 | 2.54 |
| 贛鋒鋰業 | 2.48 |
| 紫光國微 | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.2700
▼0.7%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/26 |
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