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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/02 | 12.7600 | ▼0.39 | ▼2.97 | 14.3200 | 9.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/02) |
12.76000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -3.06 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
1,541.09 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.22% | 0.44 | 0.28 | 15.18 |
| 三年 | 24.16% | -0.43 | 0.23 | 12.57 |
| 五年 | 23.97% | 0.17 | 0.18 | 5.89 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 16.30 |
| Vehicles & Parts | 9.13 |
| Semiconductors | 8.40 |
| Chemicals | 8.05 |
| Industrial Products | 7.16 |
| Consumer Packaged Goods | 5.62 |
| Software | 4.59 |
| Banks | 3.53 |
| Transportation | 3.48 |
| Drug Manufacturers | 3.26 |
| Media-Diversified | 3.17 |
| Interactive Media | 2.84 |
| Biotechnology | 2.71 |
| Beverages - Alcoholic | 2.28 |
| Diversified Financial Services | 1.93 |
| Metals & Mining | 1.49 |
| Medical Devices & Instruments | 1.32 |
| Capital Markets | 1.28 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.16 |
| Aerospace & Defense | 1.12 |
| Business Services | 1.02 |
| Packaging & Containers | 0.92 |
| Forest Products | 0.79 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.68 |
| Oil & Gas | 0.64 |
| Other Energy Sources | 0.63 |
| Steel | 0.46 |
| Real Estate | 0.44 |
| Education | 0.42 |
| Construction | 0.33 |
| Utilities - Regulated | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 比亞迪 | 6.66 |
| 立訊精密 | 4.36 |
| 順豐控股 | 3.86 |
| 牧原股份 | 3.64 |
| 寧波銀行 | 3.50 |
| 洋河股份 | 3.02 |
| 中環股份 | 2.77 |
| 天齊鋰業 | 2.54 |
| 贛鋒鋰業 | 2.48 |
| 紫光國微 | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.7600
▼2.97%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/02 |
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