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元大標普500單日正向2倍基金

Yuanta Daily S&P 500 Bull 2X ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/24 77.6400 ▲0.35 ▲0.45 77.7500 47.2100

基金走勢

 
元大標普500單日正向2倍基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/11/24)
77.64000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% 54.32 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
291.43
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.26% 2.50 -- --
三年 38.25% 0.95 -- --
五年 31.74% 0.96 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Software 21.48
Hardware 15.48
Interactive Media 13.62
Retail -Cyclical 12.97
Semiconductors 11.52
Drug Manufacturers 9.90
Banks 8.61
Credit Services 7.20
Insurance 6.61
Medical Devices & Instruments 5.84
Media-Diversified 5.73
Oil & Gas 5.71
Industrial Products 5.70
Consumer Packaged Goods 5.01
REITs 5.00
Utilities - Regulated 4.86
Capital Markets 4.33
Healthcare Plans 4.20
Medical Diagnostics & Research 4.18
Vehicles & Parts 4.11
Transportation 3.95
Retail - Defensive 3.48
Chemicals 3.17
Aerospace & Defense 3.06
Telecommunication Services 2.95
Beverages - Non-Alcoholic 2.47
Restaurants 2.31
Business Services 2.15
Travel & Leisure 1.90
Asset Management 1.71
Farm & Heavy Construction Machinery 1.43
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.38
Tobacco Products 1.34
Biotechnology 0.92
Healthcare Providers & Services 0.75
Construction 0.74
Metals & Mining 0.58
Packaging & Containers 0.57
Homebuilding & Construction 0.49
Waste Management 0.43
Medical Distribution 0.41
Agriculture 0.38
Beverages - Alcoholic 0.35
Industrial Distribution 0.27
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.25
Building Materials 0.25
Real Estate 0.16
Steel 0.16
Utilities - Independent Power Producers 0.05
Personal Services 0.04

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
小S&P500指數期貨 200.13

基金速覽

 
淨值新台幣 77.6400 ▲0.45%
更新日期 2021/11/24
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 1 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/11/24
年初至今 ▲54.32%
一年 ▲63.62%
三年收益率(年度化) ▲38.52%
五年收益率(年度化) ▲28.04%
累積報酬 ▲288.39%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大標普500單日正向2倍基金 77.64000 ▲0.45

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