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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/08 | 7.1700 | ▲0.61 | ▲9.3 | 9.9800 | 7.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/08) |
7.17000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | ||
| 本年迄今收益% | -22.65 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
140.53 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.76% | -0.88 | -0.83 | -2.42 |
| 三年 | 21.57% | 0.01 | -0.92 | 1.76 |
| 五年 | 20.64% | -0.32 | -0.94 | -2.55 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 35.19 |
| Insurance - Life | 16.01 |
| Beverages - Alcoholic | 10.16 |
| Real Estate | 5.68 |
| Computer Hardware | 4.55 |
| Brokers & Exchanges | 3.65 |
| Manufacturing - Apparel & Furniture | 3.48 |
| Engineering & Construction | 3.06 |
| Consumer Packaged Goods | 3.04 |
| Transportation & Logistics | 2.26 |
| Drug Manufacturers | 2.19 |
| Oil & Gas - Integrated | 2.14 |
| Autos | 1.84 |
| Consulting & Outsourcing | 1.64 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.32 |
| Building Materials | 1.29 |
| Advertising & Marketing Services | 1.17 |
| Communication Services | 0.86 |
| Steel | 0.84 |
| Coal | 0.82 |
| Communication Equipment | 0.32 |
| Application Software | 0.21 |
| Metals & Mining | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SGX FTSE CHINA A50 INDEX FUTURES | 100.30 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.1700
▲9.3%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/08 |
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