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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 145.0620 | ▼1.352 | ▼0.92 | 160.1020 | 120.0080 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
145.06200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 - 全球（間接） | ||
| 本年迄今收益% | 2.07 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
406.38 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.14% | 1.08 | 1.15 | -2.51 |
| 三年 | 14.55% | 0.46 | 0.95 | 2.26 |
| 五年 | 17.06% | 0.18 | 0.97 | 0.95 |
| 十年 | 15.98% | 0.28 | 0.93 | 1.12 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 79.65 |
| Real Estate | 16.59 |
| Software | 1.08 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
145.0620
▼0.92%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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