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富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型

Franklin Templeton SAm MA Inc Ba ZAR Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/04 20.4600 ▼0.05 ▼0.24 21.1000 18.6000

基金走勢

 
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/12/04)
20.46000 計價幣別 南非幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 1.14 基金規模(百萬)
(2025/10/31)
3,922.81
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2025/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.19% -0.20 -- --
三年 11.33% 0.39 -- --
五年 11.25% 0.12 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/09
行業類別 百分比%
Software 11.18
Semiconductors 10.90
Interactive Media 5.56
Drug Manufacturers 3.46
Hardware 3.00
Banks 2.54
Retail -Cyclical 2.05
Asset Management 2.00
Retail - Defensive 1.81
Utilities - Regulated 1.41
Media-Diversified 1.18
Industrial Products 1.13
Medical Devices & Instruments 0.97
Travel & Leisure 0.83
Oil & Gas 0.76
Medical Diagnostics & Research 0.74
Aerospace & Defense 0.71
REITs 0.70
Consumer Packaged Goods 0.56
Capital Markets 0.52
Biotechnology 0.31
Credit Services 0.16
Insurance 0.15
Beverages - Non-Alcoholic 0.14
Vehicles & Parts 0.13
Chemicals 0.10
Telecommunication Services 0.09
Transportation 0.07
Business Services 0.06
Restaurants 0.06
Healthcare Plans 0.05
Farm & Heavy Construction Machinery 0.05
Industrial Distribution 0.04
Conglomerates 0.03
Construction 0.03
Tobacco Products 0.03
Medical Distribution 0.02
Waste Management 0.02
Healthcare Providers & Services 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Packaging & Containers 0.01
Steel 0.01
Metals & Mining 0.01
Building Materials 0.01
Real Estate 0.01
Education 0.01
Agriculture 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Other Energy Sources 0.00
Forest Products 0.00
Personal Services 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 10.84
Franklin LibertyQ Global Div 8.17
Franklin LibertyQ U.S. Equit 6.73
iShares安碩核心標普500 UCITS 6.10
iShares Core Global Aggregat 4.72
iShares美元高收益公司債UCITS 4.65
iShares安碩環球公司債券UCITS 4.03
iShares安碩摩根大通新興市場 2.35

基金速覽

 
淨值南非幣 20.4600 ▼0.24%
更新日期 2025/12/04
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 632 / 906
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/12/04
年初至今 ▲1.14%
一年 ▲1.84%
三年收益率(年度化) ▲10.73%
五年收益率(年度化) ▲8.19%
累積報酬 ▲104.6%

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