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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 367.8500 | ▼9.49 | ▼2.51 | 443.5200 | 305.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
367.85000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -14.93 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
5,689.86 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.29% | 0.33 | 1.41 | -13.57 |
| 三年 | 16.34% | 1.16 | 1.28 | -2.65 |
| 五年 | 19.63% | 0.55 | 1.21 | -3.33 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.91 |
| Interactive Media | 15.37 |
| Semiconductors | 10.12 |
| Media-Diversified | 7.65 |
| Vehicles & Parts | 7.53 |
| Biotechnology | 6.33 |
| Credit Services | 5.36 |
| Retail -Cyclical | 5.17 |
| Aerospace & Defense | 4.79 |
| Drug Manufacturers | 4.23 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.92 |
| Restaurants | 3.18 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.11 |
| Medical Devices & Instruments | 1.55 |
| Transportation | 1.47 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.45 |
| Asset Management | 1.23 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.87 |
| Capital Markets | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMAZON.COM INC | 7.15 |
| AUTODESK INC | 4.86 |
| BOEING CO/THE | 4.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
367.8500
▼2.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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