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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/17 | 422.4300 | ▼6.54 | ▼1.52 | 443.5200 | 305.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2025/12/17) |
422.43000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.54 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
6,332.20 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.57% | 0.57 | 1.31 | -5.51 |
| 三年 | 18.14% | 1.21 | 1.31 | 1.14 |
| 五年 | 19.51% | 0.64 | 1.20 | -2.93 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 19.49 |
| Interactive Media | 14.07 |
| Semiconductors | 10.07 |
| Media-Diversified | 7.35 |
| Vehicles & Parts | 7.24 |
| Biotechnology | 5.90 |
| Credit Services | 5.40 |
| Retail -Cyclical | 5.32 |
| Aerospace & Defense | 4.16 |
| Drug Manufacturers | 3.95 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.43 |
| Restaurants | 2.87 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.60 |
| Medical Devices & Instruments | 1.78 |
| Transportation | 1.50 |
| Asset Management | 1.24 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.07 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.80 |
| Capital Markets | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMAZON.COM INC | 7.15 |
| AUTODESK INC | 4.86 |
| BOEING CO/THE | 4.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
422.4300
▼1.52%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/17 |
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