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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/29 | 22.7800 | ▼0.39 | ▼1.68 | 24.6700 | 12.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/04/29) |
22.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 2.02 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,738.57 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.54% | 2.41 | 1.23 | 7.39 |
| 三年 | 20.34% | 0.89 | 1.13 | 7.45 |
| 五年 | 19.59% | 0.29 | 1.04 | 2.51 |
| 十年 | 21.02% | 0.44 | 1.02 | 1.09 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 75.09 |
| Drug Manufacturers | 16.01 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.93 |
| Medical Devices & Instruments | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD USD.0001 ORD | 4.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
22.7800
▼1.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/29 |
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