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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 164.2470 | ▼0.711 | ▼0.43 | 168.2700 | 150.6120 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
164.24700 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.52 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,626.79 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.89% | 0.99 | 1.05 | -0.42 |
| 三年 | 4.42% | 0.95 | 1.03 | -0.45 |
| 五年 | 6.76% | 0.11 | 1.00 | -0.42 |
| 十年 | 7.20% | 0.61 | 0.97 | 0.14 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Chemicals | 0.29 |
| Oil & Gas | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| B8AB845P0 TRS USD R V 00MSOFR | 0.67 |
| B8AB845G0 TRS USD R V 00MSOFR | 0.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
164.2470
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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